散戸は機関投資家とは異なり、個々に市場で取引を行います。そのため、技術が高く、優れた利益を上げている散戸は特に尊敬され、他の散戸からは「大神」と呼ばれます。
私たち普通のトレーダーは機関のように取引することはできませんが、大師の成功から利益の秘密を学ぶことはできます。今日は、日本の神秘的な外貨取引散戸、コードネーム「CIS」を紹介します。CISは2005年の瑞穂証券のウーロン指事件（J-Com事件）で一躍有名になり、60億円を稼ぎました。
2005年12月8日、瑞穂証券のあるトレーダーが本来61万円で1株のJ-Com株を売るつもりが、誤って1円で61万株を売ってしまいました。この売り注文の数量はJ-Comの流通株数の42倍でした。市場のデイトレーダーや一部の機関投資家はすぐにこの異常を発見しました。
CISはストップ安の板で3300株を迅速に取得し、実際の取引量の25%を占め、60億円の利益を上げました。
このように取引が成功したCISは、私たちがよく知る若い投資の専門家とは異なります。彼は年少で技術を学び、挫折を経て最終的に成功したわけではなく、スーツを着たウォール街のエリートにもなりませんでした。
CISの取引習慣は非常にルーズで、経済ニュースを見ず、ファンダメンタルズを気にせず、エレクトロニック・スポーツや麻雀を好んでいます。このゲーム好きな彼が、どのように40歳未満で20万円を使って150億円の資産を築いたのでしょうか？
ゲームが取引に与える影響
CISはゲーム好きで、現在でもそのゲームに夢中だった日々に感謝しています。彼はゲームが「迅速な思考」と「冷静さ」を教えてくれたと語っています。中学時代にパチンコに夢中になり、15歳の時には1か月で40万円の利益を上げる才能があったと言います。CISは、以下の2つの秘訣を持っていました：
- 最も出やすい機械を見つけること。
- 煙と騒音が充満するパチンコホールで13時間続けてプレイし、確率を利用して数千回ゲームを繰り返すこと。
大学時代には「ネットワーク創世記」（Ultima Online）をプレイしすぎて機械工学の学位を取得できなかったかもしれませんが、そのゲームが資産創造と保護の初歩的な訓練だったと感じています。ゲームの達人は優れたキーボード操作技術を身につけなければならず、彼は画面から目を離さずに複雑なキーコンビネーションを一気に完成させる能力を持っていました。この技術に対して、CISは「できる人とできない人がいる」と軽く言っています。
ゲームは彼に貴重な教訓を与えました。それは「状況に応じて損切りする必要がある」ということです。
CISの取引哲学
ゲームから得た教訓に加えて、CISの成功には以下のポイントも関係しています：
- 取引は確率ゲームではない
CISは、コインをずっと投げ続けると、初めはある面が多く出るかもしれませんが、続けていくうちに2面の出現回数は50%に近づくと説明します。しかし、現実の取引では確率が均等に存在するわけではありません。外貨取引においては、上昇と下降は必ずしも均等にバランスしているわけではないのです。過早な利益確定の考え方を批判し、利益を無駄にする可能性があると指摘しています。 - トレンドに従うべきであり、逆らうべきではない
CISは「上昇する相場は続く、下降する相場は続く」と考え、自らを「市場の追随者」と呼びます。彼は、上昇するということは買い手と資本が売り手と資本より多いことを意味し、下降する場合はその逆だと考えています。市場の動きに従うことで成功する可能性が高いとされています。彼は最初に自己流で取引を行い、2年半で1000万円の損失を出しましたが、市場の流れに従うことで成功率が上がることを学びました。 - 勝率は重要ではなく、総盈亏が重要
CISは取引市場では勝率が重要ではなく、資金の総盈亏が重要だと考えています。取引の勝率を追求するよりも、盈亏比が総盈亏に与える影響が大きいと述べています。取引の際には、リスクを2:1の比率で設定することが重要です。これにより、たとえ勝率が33%であっても、損失を補うことができます。 - 負けを認め、コストの平準化を避けるべき
CISはコストの平準化や追加投資は失敗を認めない行為だと考えています。負けを認めて早期に撤退することが生存の道であり、そうすることで成功を収めるとしています。 - 損失を認めない感情は失敗を招く
CISは損失を認めることが取引市場で生き残るために重要だと強調します。多くの新しい外貨トレーダーが損失を認められず、大きな損失を被ることが多いと言います。適切な損切りは損失の拡大を防ぎ、新たな利益機会を捉えるために重要です。